汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7091元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率214.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% (8639 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.83亿 | 89.18% |
| (其中) 股票 | 9.83亿 | 89.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 155.39万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 155.39万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 9.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,740.03万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.75亿 | 52.12% |
| 采矿业 | 7,593.54万 | 6.89% |
| 金融业 | 3,076.01万 | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,426.30万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.18%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 8,827.94万 | 8.01% |
| 35 医疗保健 | 4,287.24万 | 3.89% |
| 40 金融 | 3,988.33万 | 3.62% |
| 25 可选消费 | 3,808.83万 | 3.46% |
| 50 电信服务 | 3,048.46万 | 2.77% |
| 45 信息技术 | 2,008.84万 | 1.82% |
| 10 能源 | 1,784.97万 | 1.62% |
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