汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7215元 (2026-02-13) 基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率203.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8703 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.34亿 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 11.34亿 | 92.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,087.88万 | 2.51% |
| (其中) 债券 | 3,087.88万 | 2.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,246.89万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 494.00万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.37亿 | 43.59% |
| 采矿业 | 1.51亿 | 12.28% |
| 金融业 | 4,745.20万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,901.02万 | 2.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.92万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,278.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.94%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 9,277.68万 | 7.53% |
| 40 金融 | 7,230.59万 | 5.87% |
| 35 医疗保健 | 6,709.53万 | 5.44% |
| 45 信息技术 | 5,852.98万 | 4.75% |
| 25 可选消费 | 3,297.33万 | 2.68% |
| 15 原材料 | 3,106.39万 | 2.52% |
| 10 能源 | 871.51万 | 0.71% |
| 30 日常消费 | 560.09万 | 0.45% |
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