汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7024元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率214.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (8585 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.92亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 11.92亿 | 91.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,534.28万 | 2.70% |
| (其中) 债券 | 3,534.28万 | 2.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,081.71万 | 6.18% |
| 4 | 其他资产 | 71.25万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.93亿 | 75.89% |
| 采矿业 | 5,445.03万 | 4.16% |
| 金融业 | 1,314.38万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 968.94万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 390.29万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.98%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 7,250.67万 | 5.54% |
| 35 医疗保健 | 2,829.66万 | 2.16% |
| 15 原材料 | 1,210.82万 | 0.93% |
| 25 可选消费 | 459.53万 | 0.35% |
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