汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6115元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率319.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.28% (8522 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.93% | 0.07% | 1.49万 | 8.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.94% | 0.06% | 1.69万 | 7.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.31% | 0.69% | 1.87万 | 6.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.95% | 0.05% | 1.98万 | 5.59万元 | -- |