汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6009元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率319.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.56% (8479 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富价值成长均衡投资混合 | |
| 基金主代码 | 011271 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-02-05 | |
| 总份额 | 15.39亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 汇添富价值成长均衡投资混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011271 | 011272 |
| 子基金份额 | 15.15亿 份 (2026-06-30) | 2,388.17万 份 (2026-06-30) |