汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7215元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率214.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% (8621 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-04-23 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-04-22 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-04-21 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-04-20 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-17 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-04-16 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-04-15 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-14 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-04-13 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-04-10 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-04-09 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-04-08 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-07 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-04-03 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-04-02 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-04-01 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-03-31 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-03-30 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-03-27 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-03-26 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-03-25 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-03-24 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-03-23 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-03-20 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-03-19 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-03-18 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-03-17 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-03-16 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-03-13 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-03-12 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-03-11 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-03-10 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-03-09 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-03-06 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-03-05 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-03-04 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-03-03 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-03-02 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-02-27 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-02-26 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-02-25 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-02-24 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-02-13 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-02-12 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-02-11 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-02-10 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-02-09 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-02-06 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-02-05 | 0.7139元 | 0.7139元 |