汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7215元 (2026-02-13) 基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率203.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8703 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-02-12 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-02-11 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-02-10 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-02-09 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-02-06 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-02-05 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-02-04 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-02-03 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-02-02 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-01-30 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-01-29 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-01-28 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-01-27 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-01-26 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-01-23 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-01-22 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-01-21 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-01-20 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-01-19 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-01-16 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-01-15 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-01-14 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-01-13 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-01-12 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-01-09 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-01-08 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-01-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-01-06 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-01-05 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2025-12-31 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2025-12-30 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2025-12-29 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2025-12-26 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-12-25 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2025-12-24 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2025-12-23 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2025-12-22 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2025-12-19 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2025-12-18 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2025-12-17 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2025-12-16 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2025-12-15 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2025-12-12 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2025-12-11 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2025-12-10 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-12-09 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2025-12-08 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2025-12-05 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2025-12-04 | 0.6801元 | 0.6801元 |