汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7808元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率214.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.51% (8410 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-15 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-06-12 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-06-11 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-06-10 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-06-09 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-08 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-05 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-04 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-06-03 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-06-02 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-06-01 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-29 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-28 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-05-27 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-26 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-05-25 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-05-22 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-05-21 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-05-20 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-05-19 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-05-18 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-05-15 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-05-14 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-05-13 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-05-12 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-05-11 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-05-08 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-07 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-05-06 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-30 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-04-29 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-04-28 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-04-27 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-04-24 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-04-23 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-04-22 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-04-21 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-04-20 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-17 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-04-16 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-04-15 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-14 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-04-13 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-04-10 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-04-09 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-04-08 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-07 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-04-03 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-04-02 | 0.6645元 | 0.6645元 |