汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6115元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率319.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.28% (8522 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-10-13 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-10-12 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-10-09 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-10-08 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-09-30 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-09-29 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-09-28 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-09-24 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-09-23 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-09-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-09-21 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-09-18 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-09-17 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-09-16 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-09-15 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-09-14 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-09-11 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-09-10 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-09-09 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-09-08 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-09-07 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-09-04 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-09-03 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-09-02 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-09-01 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-08-31 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-08-28 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-08-27 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-08-26 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-08-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-08-24 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-08-21 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-08-20 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-08-19 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-08-18 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-17 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-08-14 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-08-13 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-08-12 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-08-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-08-10 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-08-07 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-08-06 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-08-05 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-08-04 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-08-03 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-07-31 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-07-30 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-07-29 | 0.6668元 | 0.6668元 |