汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7215元 (2026-02-13) 基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率203.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8703 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 690.46万元 | 1.20% | 115.08万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,408.01万元 | 1.20% | 234.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 713.34万元 | 1.20% | 118.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |