汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7215元 (2026-02-13) 基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率203.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8703 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.69元 | 12.10亿 | 17.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 13.19亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 11.49亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 11.66亿 | 20.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 11.05亿 | 21.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 12.25亿 | 22.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 11.67亿 | 23.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.88亿 | 23.76亿元 | -- |