汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7477元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率214.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (8573 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 214.42% | 25.31亿元 | 27.41亿元 | 11.34亿元 | 12.10亿元 |
| 2025-06-30 | 203.79% | 11.43亿元 | 12.35亿元 | 10.29亿元 | 11.49亿元 |
| 2024-12-31 | 160.93% | 17.00亿元 | 19.13亿元 | 10.03亿元 | 11.05亿元 |
| 2024-06-30 | 159.40% | 9.04亿元 | 9.87亿元 | 10.94亿元 | 11.67亿元 |