交银鸿光一年混合C (011257.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0531元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6679 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿光一年混合(011256) |
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交银鸿光一年混合C(011257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-06-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-04 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |