交银鸿光一年混合C (011257.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6610 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿光一年混合(011256) |
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交银鸿光一年混合C(011257) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,882.00 | 7.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,018.00 | 8.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,976.00 | 8.44万元 | -- |