交银鸿光一年混合C (011257.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6610 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿光一年混合(011256) |
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交银鸿光一年混合C(011257) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 8,653.74万 | 7,676.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 8,737.98万 | 8,454.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.03亿 | 9,775.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.13亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.32亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.50亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.68亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.08亿 | 2.06亿元 | -- |