估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
交银鸿光一年混合C
(011257.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
于海颖
刘庆祥
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-08
总资产规模
8,653.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0588
元
(
2026-07-22
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.07%
(6610 / 9310)
相关基金:
主从基金:
交银鸿光一年混合(011256)
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交银鸿光一年混合C(011257) - 历史资产组合