交银鸿光一年混合C (011257.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6610 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿光一年混合(011256) |
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交银鸿光一年混合C(011257) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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