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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银鸿光一年混合C
(011257.jj )
申
基金经理
于海颖
刘庆祥
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-08
总资产规模
8,653.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0029
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.05%
(6291 / 9494)
相关基金:
主从基金:
交银鸿光一年混合A
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交银鸿光一年混合C(011257) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
基金简称
交银鸿光一年混合
基金主代码
011256
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-08
总份额
2.99亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
交银鸿光一年混合A
交银鸿光一年混合C
子基金场内简称
子基金代码
011256
011257
子基金份额
2.22亿
份
(
2026-06-30
)
7,676.52万
份
(
2026-06-30
)