交银鸿光一年混合C(011257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-10-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-10-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-10-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-10-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-10-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-10-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-09-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-09-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-09-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-31 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-07 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |