交银鸿光一年混合C (011257.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0531元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6679 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿光一年混合(011256) |
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交银鸿光一年混合C(011257) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |