交银鸿光一年混合C (011257.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6610 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿光一年混合(011256) |
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交银鸿光一年混合C(011257) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.08% | -2.87% | 3.80% | 1.24% | 3.79% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | -0.34% | 0.73% | 0.67% | -0.78% | 0.51% | 1.04% | 0.54% | 1.36% | 0.73% | -0.36% | -0.62% | -0.26% | 3.24% |
| 2024 | -0.91% | 1.86% | 0.08% | 1.48% | 0.14% | 0.74% | -0.51% | -0.43% | 1.38% | -0.50% | 0.14% | 0.77% | 4.28% |
| 2023 | 2.16% | -0.75% | 0.27% | -0.09% | -2.08% | 1.42% | 0.34% | -1.25% | 0.25% | -1.24% | -0.35% | -0.19% | -1.57% |
| 2022 | -1.41% | 0.02% | -1.31% | 0.41% | 0.60% | 0.14% | -0.43% | -0.40% | -0.62% | -0.64% | 1.02% | 0.07% | -2.54% |
| 2021 | -- | -- | -0.26% | 0.55% | 0.51% | 1.50% | -1.04% | 0.72% | -0.14% | 0.010% | -0.19% | 0.12% | 1.78% |