南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0154元 (2025-12-30) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率21.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (6805 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-11-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-10-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-10-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-10-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-10-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-10-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-10-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-10-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-10-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |