南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0289元 (2026-04-09) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率5.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6881 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |