南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0401元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率5.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6936 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-19 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-31 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |