南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0279元 (2026-02-13) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率21.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6872 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |