南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0478元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率5.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6850 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |