南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0417元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率5.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6939 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.56% | 1.53亿元 | 5,650.48万元 | 1.14亿元 | 6.43亿元 |
| 2025-06-30 | 21.30% | 1,307.27万元 | 1,405.02万元 | 865.86万元 | 1.14亿元 |
| 2024-12-31 | 40.26% | 5,332.04万元 | 5,409.03万元 | 942.22万元 | 1.18亿元 |
| 2024-06-30 | 52.18% | 3,004.72万元 | 3,145.96万元 | 838.87万元 | 1.01亿元 |