南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0202元 (2026-01-08) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率21.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6804 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.35亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.14亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.16亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.18亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.21亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.01亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,606.04万 | 9,196.45万元 | -- |