南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0154元 (2025-12-30) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率21.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (6802 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方晖元6个月持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 011109 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-05-07 | ||
| 总份额 | 4.31亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。具体投资策略包括：1、信用债券投资策略；2、收益率曲线策略；3、放大策略；4、收益率曲线策略；5、国债期货投资策略；6、可转换债券及可交换债券投资策略；7、股票投资策略；8、存托凭证的投资策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方晖元6个月持有期债券A | 南方晖元6个月持有期债券C | 南方晖元6个月持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011109 | 011110 | 020192 |
| 子基金份额 | 2.32亿 份 (2025-09-30) | 1.98亿 份 (2025-09-30) | 30.43万 份 (2025-09-30) |