南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0401元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率5.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6937 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方晖元6个月持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 011109 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-05-07 | ||
| 总份额 | 113.64亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方晖元6个月持有期债券A | 南方晖元6个月持有期债券C | 南方晖元6个月持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011109 | 011110 | 020192 |
| 子基金份额 | 31.45亿 份 (2026-06-30) | 82.13亿 份 (2026-06-30) | 600.22万 份 (2026-06-30) |