南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率5.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6939 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.54亿 | 4.64% |
| (其中) 股票 | 2.54亿 | 4.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.39亿 | 93.94% |
| (其中) 债券 | 51.39亿 | 93.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,600.15万 | 0.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,494.63万 | 0.46% |
| 5 | 其他资产 | 1,681.19万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 3.26% |
| 金融业 | 1,758.44万 | 0.32% |
| 采矿业 | 1,554.64万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494.55万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 415.94万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,179.47万 | 0.40% |
| 工业 | 746.98万 | 0.14% |
| 医疗保健 | 419.36万 | 0.08% |
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