南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0401元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率5.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6936 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.37亿 | 5.29% |
| (其中) 股票 | 6.37亿 | 5.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.99亿 | 92.16% |
| (其中) 债券 | 110.99亿 | 92.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 1.41% |
| 4 | 其他资产 | 1.36亿 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.45亿 | 3.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,722.83万 | 0.39% |
| 金融业 | 2,488.08万 | 0.21% |
| 采矿业 | 1,961.45万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.84%) |
|---|---|---|
| 科技 | 8,700.03万 | 0.72% |
| 非必需消费品 | 1,367.74万 | 0.11% |
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