南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率5.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6931 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-14 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |