南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0156元 (2025-12-31) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 持仓换手率21.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (6799 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06% | 0.21% | 0.22% | 0.28% | 0.07% | 0.56% | 0.77% | 1.43% | 0.46% | 0.27% | -0.14% | 0.53% | 4.69% |
| 2024 | -0.58% | 1.21% | 0.59% | 0.84% | 0.54% | 0.56% | 0.10% | -0.73% | 1.00% | -0.04% | 0.57% | 0.77% | 4.92% |
| 2023 | 2.50% | -0.93% | 0.16% | -1.42% | -1.01% | 0.87% | 0.81% | -1.04% | -0.99% | -0.46% | -0.06% | -0.04% | -1.69% |
| 2022 | -1.48% | 0.09% | -2.29% | -1.85% | 2.18% | 2.87% | -2.35% | -2.43% | -1.66% | -2.02% | 0.28% | -0.11% | -8.59% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% | 0.24% | 0.16% | -0.010% | 1.33% | 0.26% | 0.11% | -- |