南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0295元 (2026-04-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 持仓换手率5.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6894 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券C 、南方晖元6个月持有期债券E |
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.25% | 9.75% | 3,323.00 | 19.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 54.37% | 45.63% | 1,167.00 | 9.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 56.69% | 43.31% | 1,293.00 | 9.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 74.85% | 25.15% | 1,424.00 | 7.09万元 | -- |