富国价值创造混合A(011099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-05-13 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-05-12 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-05-11 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-05-08 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-05-07 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-05-06 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-04-30 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-04-29 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-04-28 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-04-27 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-04-24 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-04-23 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-04-22 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-04-21 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-04-20 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-04-17 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-04-16 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-04-15 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-14 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-04-13 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-04-10 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-04-09 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-04-08 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-04-07 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-04-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-04-02 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-04-01 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-03-31 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-03-30 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-03-27 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-03-26 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-03-25 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-03-24 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-03-23 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-03-20 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-03-19 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-03-18 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-03-17 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-03-16 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-03-13 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-03-12 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-03-11 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-03-10 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-03-09 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-03-06 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-03-05 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-03-04 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-03-03 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-03-02 | 0.6686元 | 0.6686元 |