富国价值创造混合A(011099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-07-09 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-07-08 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-07-07 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-07-06 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-07-03 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-07-02 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-07-01 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-06-30 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-06-29 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-06-26 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2026-06-25 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-06-24 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-06-23 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-06-22 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-06-18 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-06-17 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-06-16 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-06-15 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-06-12 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-06-11 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-06-10 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-06-09 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-06-08 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-06-05 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-06-04 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-06-03 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-06-02 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-06-01 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-05-29 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-05-28 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-05-27 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-05-26 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-05-25 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-05-22 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-05-21 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-05-20 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-05-19 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-05-18 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-05-15 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-05-14 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-05-13 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-05-12 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-05-11 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-05-08 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-05-07 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-05-06 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-04-30 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-04-29 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-04-28 | 0.6311元 | 0.6311元 |