富国价值创造混合A(011099) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.55元 | 17.99亿 | 32.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.63元 | 24.27亿 | 38.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 30.13亿 | 43.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 37.13亿 | 45.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 36.78亿 | 50.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 37.48亿 | 52.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 36.90亿 | 54.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 40.47亿 | 55.92亿元 | -- |