富国价值创造混合A(011099) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 富国价值创造混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国价值创造混合 | |
| 基金主代码 | 011099 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-13 | |
| 总份额 | 48.59亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在股票投资方面，本基金将对上市公司的发展进行长期跟踪，重点关注企业盈利的质量和稳定性，以及估值与企业自由现金流创造能力是否相匹配。同时，本基金将企业持续创造利润的能力作为选股的重要考量因素，挑选出能为股东持续创造复利的股票；本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）×25%+中债综合全价指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国价值创造混合A | 富国价值创造混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011099 | 011100 |
| 子基金份额 | 45.64亿 份 (2025-09-30) | 2.95亿 份 (2025-09-30) |