富国价值创造混合A(011099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,582.78万元 | 1.20% | 263.80万元 | 0.20% |
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,341.10万元 | 1.20% | 390.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,862.80万元 | 1.20% | 810.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |