富国价值创造混合A (011099.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模30.13亿元 (2025-12-31) 基金净值0.6385元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 持仓换手率97.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% (8772 / 9082)
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富国价值创造混合A(011099) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

富国价值创造混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	97.75%	17.47亿元	20.87亿元	34.78亿元	36.78亿元
2024-12-31	53.79%	19.04亿元	23.19亿元	35.70亿元	36.90亿元
2024-06-30	48.65%	8.75亿元	10.50亿元	36.08亿元	37.12亿元