富国价值创造混合A
(011099.jj ) 富国基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模37.13亿 (2025-09-30) 基金净值0.7184 (2025-12-19) 基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 持仓换手率97.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (8426 / 8933)
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富国价值创造混合A(011099) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-1.86%3.57%3.60%0.03%3.00%-1.50%1.25%9.11%0.87%-7.65%-4.17%-0.21%5.17%
2024-9.14%10.40%2.14%3.82%-0.66%-8.79%-3.23%-3.29%19.36%-7.42%0.76%1.19%1.64%
20234.26%2.11%-1.01%-5.83%-7.48%2.25%5.23%-6.66%-1.56%-2.19%-0.62%-4.05%-15.33%
2022-9.04%-2.56%-9.31%-1.13%2.78%10.63%-5.83%-0.48%-5.12%-13.26%10.10%5.21%-19.26%
2021---2.13%-1.19%3.16%2.24%0.14%-8.48%-0.87%0.02%8.66%-1.93%0.67%--