富国价值创造混合A(011099) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.65亿 | 91.97% |
| (其中) 股票 | 29.65亿 | 91.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.47亿 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,160.46万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.01亿 | 65.17% |
| 金融业 | 6,335.21万 | 1.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,264.51万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,407.27万 | 1.37% |
| 采矿业 | 3,639.87万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,095.14万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.70%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.78亿 | 8.63% |
| 通信服务 | 1.73亿 | 5.38% |
| 日常消费品 | 7,169.07万 | 2.22% |
| 医疗保健 | 7,133.94万 | 2.21% |
| 工业 | 4,032.03万 | 1.25% |
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