富国价值创造混合A(011099) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.17亿 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 37.17亿 | 93.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 163.49万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.28亿 | 65.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.16亿 | 5.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,735.95万 | 1.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,723.03万 | 1.19% |
| 采矿业 | 1,570.05万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.62%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.58亿 | 9.00% |
| 通信服务 | 2.01亿 | 5.06% |
| 医疗保健 | 1.02亿 | 2.57% |
| 日常消费品 | 7,975.20万 | 2.00% |
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