富国价值创造混合A(011099) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.05亿 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 18.05亿 | 91.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 187.81万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 187.81万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 7.32% |
| 4 | 其他资产 | 1,334.77万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.93亿 | 70.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,005.32万 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,191.03万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 829.78万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.81%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9,952.15万 | 5.07% |
| 工业 | 7,691.94万 | 3.92% |
| 通信服务 | 7,539.48万 | 3.84% |
| 日常消费品 | 5,856.36万 | 2.98% |
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