富国价值创造混合A (011099.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模37.13亿元 (2025-09-30) 基金净值0.7108元 (2025-12-12) 基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 持仓换手率97.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (8490 / 8945)
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富国价值创造混合A(011099) - 历史分红派息及拆分数据列表

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