富国价值创造混合A(011099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-06-16 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-06-15 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-06-12 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-06-11 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-06-10 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-06-09 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-06-08 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-06-05 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-06-04 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-06-03 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-06-02 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-06-01 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-05-29 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-05-28 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-05-27 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-05-26 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-05-25 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-05-22 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-05-21 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-05-20 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-05-19 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-05-18 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-05-15 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-05-14 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-05-13 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-05-12 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-05-11 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-05-08 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-05-07 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-05-06 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-04-30 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-04-29 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-04-28 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-04-27 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-04-24 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-04-23 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-04-22 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-04-21 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-04-20 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-04-17 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-04-16 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-04-15 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-14 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-04-13 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-04-10 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-04-09 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-04-08 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-04-07 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-04-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |