富国价值创造混合A(011099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-02-12 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-02-11 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-02-10 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-02-09 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-02-06 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-02-05 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-02-04 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-02-03 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-02-02 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-01-30 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-01-29 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-01-28 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-01-27 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-01-26 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-01-23 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-01-22 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-01-21 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-01-20 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-01-19 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-01-16 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-01-15 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-01-14 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-01-13 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-01-12 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-01-09 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-01-08 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-01-07 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-01-06 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-01-05 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2025-12-31 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2025-12-30 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-12-29 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-12-26 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-12-25 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2025-12-24 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2025-12-23 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2025-12-22 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-12-19 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2025-12-18 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2025-12-17 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2025-12-16 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-12-15 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2025-12-12 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2025-12-11 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2025-12-10 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2025-12-09 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2025-12-08 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2025-12-05 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2025-12-04 | 0.7134元 | 0.7134元 |