富国价值创造混合A(011099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-09-10 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-09-09 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-09-08 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-09-07 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-09-04 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-09-03 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-09-02 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-09-01 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-08-31 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-08-28 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-08-27 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-08-26 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-08-25 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-08-24 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-08-21 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-08-20 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-08-19 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-08-18 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-08-17 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-08-14 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-08-13 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-08-12 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-08-11 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-08-10 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-08-07 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-08-06 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-08-05 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-08-04 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-08-03 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-07-31 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-07-30 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-07-29 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-07-28 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-07-27 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-07-24 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-07-23 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-07-22 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-07-21 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-07-20 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-07-17 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-07-16 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-07-15 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-07-14 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-07-13 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-07-10 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-07-09 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-07-08 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-07-07 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-07-06 | 0.5692元 | 0.5692元 |