嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0203元 | 1.1545元 |
| 2026-07-09 | 1.0203元 | 1.1545元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.1545元 |
| 2026-07-07 | 1.0202元 | 1.1544元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.1543元 |
| 2026-07-03 | 1.0196元 | 1.1538元 |
| 2026-07-02 | 1.0197元 | 1.1539元 |
| 2026-07-01 | 1.0194元 | 1.1536元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.1545元 |
| 2026-06-29 | 1.0208元 | 1.1550元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.1543元 |
| 2026-06-25 | 1.0198元 | 1.1540元 |
| 2026-06-24 | 1.0192元 | 1.1534元 |
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.1532元 |
| 2026-06-22 | 1.0194元 | 1.1536元 |
| 2026-06-18 | 1.0195元 | 1.1537元 |
| 2026-06-17 | 1.0192元 | 1.1534元 |
| 2026-06-16 | 1.0188元 | 1.1530元 |
| 2026-06-15 | 1.0180元 | 1.1522元 |
| 2026-06-12 | 1.0178元 | 1.1520元 |
| 2026-06-11 | 1.0174元 | 1.1516元 |
| 2026-06-10 | 1.0178元 | 1.1520元 |
| 2026-06-09 | 1.0183元 | 1.1525元 |
| 2026-06-08 | 1.0187元 | 1.1529元 |
| 2026-06-05 | 1.0191元 | 1.1533元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.1539元 |
| 2026-06-03 | 1.0193元 | 1.1535元 |
| 2026-06-02 | 1.0198元 | 1.1540元 |
| 2026-06-01 | 1.0198元 | 1.1540元 |
| 2026-05-29 | 1.0194元 | 1.1536元 |
| 2026-05-28 | 1.0191元 | 1.1533元 |
| 2026-05-27 | 1.0189元 | 1.1531元 |
| 2026-05-26 | 1.0180元 | 1.1522元 |
| 2026-05-25 | 1.0173元 | 1.1515元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.1510元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.1512元 |
| 2026-05-20 | 1.0171元 | 1.1513元 |
| 2026-05-19 | 1.0170元 | 1.1512元 |
| 2026-05-18 | 1.0163元 | 1.1505元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.1500元 |
| 2026-05-14 | 1.0158元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.0160元 | 1.1502元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.1497元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.1493元 |
| 2026-05-08 | 1.0146元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.0143元 | 1.1485元 |
| 2026-05-06 | 1.0141元 | 1.1483元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.1489元 |
| 2026-04-29 | 1.0149元 | 1.1491元 |
| 2026-04-28 | 1.0142元 | 1.1484元 |