嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0158元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.0160元 | 1.1502元 |
| 2026-05-12 | 1.0155元 | 1.1497元 |
| 2026-05-11 | 1.0151元 | 1.1493元 |
| 2026-05-08 | 1.0146元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.0143元 | 1.1485元 |
| 2026-05-06 | 1.0141元 | 1.1483元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.1489元 |
| 2026-04-29 | 1.0149元 | 1.1491元 |
| 2026-04-28 | 1.0142元 | 1.1484元 |
| 2026-04-27 | 1.0136元 | 1.1478元 |
| 2026-04-24 | 1.0142元 | 1.1484元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.1490元 |
| 2026-04-22 | 1.0154元 | 1.1496元 |
| 2026-04-21 | 1.0149元 | 1.1491元 |
| 2026-04-20 | 1.0143元 | 1.1485元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.1484元 |
| 2026-04-16 | 1.0136元 | 1.1478元 |
| 2026-04-15 | 1.0133元 | 1.1475元 |
| 2026-04-14 | 1.0130元 | 1.1472元 |
| 2026-04-13 | 1.0128元 | 1.1470元 |
| 2026-04-10 | 1.0125元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.0124元 | 1.1466元 |
| 2026-04-08 | 1.0125元 | 1.1467元 |
| 2026-04-07 | 1.0126元 | 1.1468元 |
| 2026-04-03 | 1.0123元 | 1.1465元 |
| 2026-04-02 | 1.0118元 | 1.1460元 |
| 2026-04-01 | 1.0116元 | 1.1458元 |
| 2026-03-31 | 1.0118元 | 1.1460元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.1461元 |
| 2026-03-27 | 1.0112元 | 1.1454元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.1452元 |
| 2026-03-25 | 1.0108元 | 1.1450元 |
| 2026-03-24 | 1.0108元 | 1.1450元 |
| 2026-03-23 | 1.0106元 | 1.1448元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.1450元 |
| 2026-03-19 | 1.0107元 | 1.1449元 |
| 2026-03-18 | 1.0106元 | 1.1448元 |
| 2026-03-17 | 1.0100元 | 1.1442元 |
| 2026-03-16 | 1.0098元 | 1.1440元 |
| 2026-03-13 | 1.0101元 | 1.1443元 |
| 2026-03-12 | 1.0099元 | 1.1441元 |
| 2026-03-11 | 1.0094元 | 1.1436元 |
| 2026-03-10 | 1.0094元 | 1.1436元 |
| 2026-03-09 | 1.0092元 | 1.1434元 |
| 2026-03-06 | 1.0100元 | 1.1442元 |
| 2026-03-05 | 1.0101元 | 1.1443元 |
| 2026-03-04 | 1.0100元 | 1.1442元 |
| 2026-03-03 | 1.0095元 | 1.1437元 |
| 2026-03-02 | 1.0093元 | 1.1435元 |