嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 30.54亿 | 29.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 30.75亿 | 29.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 30.43亿 | 29.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 30.59亿 | 29.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 29.93亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.53亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.04亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.10亿 | 29.75亿元 | -- |