嘉实致泓一年定期纯债债券 (011079.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理王立芹崔思维基金类型债券型成立日期2021-09-02总资产规模25.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0244元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2754 / 7430)
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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	31.30亿	99.98%
	(其中) 债券	31.30亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	51.48万	0.02%

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