嘉实致泓一年定期纯债债券
(011079.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理王立芹崔思维基金类型债券型成立日期2021-09-02总资产规模25.01亿 (2026-03-31) 基金净值1.0188 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2860 / 7329)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-06-10

# 公告时间标题操作
12026-06-10收藏发表讨论 讨论
22026-04-25收藏发表讨论 讨论
32026-04-22收藏发表讨论 讨论
42026-03-30收藏发表讨论 讨论
52026-01-22收藏发表讨论 讨论
62025-11-13收藏发表讨论 讨论
72025-10-31收藏发表讨论 讨论
82025-10-28收藏发表讨论 讨论
92025-08-29收藏发表讨论 讨论
102025-08-13收藏发表讨论 讨论
112025-07-21收藏发表讨论 讨论
122025-06-10收藏发表讨论 讨论
132025-04-22收藏发表讨论 讨论
142025-03-28收藏发表讨论 讨论
152025-01-22收藏发表讨论 讨论
162024-12-28收藏发表讨论 讨论
172024-12-28收藏发表讨论 讨论
182024-12-27收藏发表讨论 讨论
192024-11-14收藏发表讨论 讨论
202024-10-25收藏发表讨论 讨论
212024-10-24收藏发表讨论 讨论
222024-09-24收藏发表讨论 讨论
232024-08-30收藏发表讨论 讨论
242024-08-15收藏发表讨论 讨论
252024-07-17收藏发表讨论 讨论
262024-06-25收藏发表讨论 讨论
272024-04-19收藏发表讨论 讨论
282024-03-28收藏发表讨论 讨论
292024-03-22收藏发表讨论 讨论
302024-01-19收藏发表讨论 讨论
312023-11-20收藏发表讨论 讨论
322023-10-26收藏发表讨论 讨论
332023-10-24收藏发表讨论 讨论
342023-09-27收藏发表讨论 讨论
352023-08-29收藏发表讨论 讨论
362023-08-15收藏发表讨论 讨论
372023-07-20收藏发表讨论 讨论
382023-06-28收藏发表讨论 讨论
392023-06-26收藏发表讨论 讨论
402023-04-21收藏发表讨论 讨论
412023-03-30收藏发表讨论 讨论
422023-01-19收藏发表讨论 讨论
432022-10-25收藏发表讨论 讨论
442022-09-28收藏发表讨论 讨论
452022-09-22收藏发表讨论 讨论
462022-09-22收藏发表讨论 讨论
472022-09-20收藏发表讨论 讨论
482022-08-31收藏发表讨论 讨论
492022-08-30收藏发表讨论 讨论
502022-08-29收藏发表讨论 讨论
512022-08-17收藏发表讨论 讨论
522022-07-20收藏发表讨论 讨论
532022-06-30收藏发表讨论 讨论
542022-06-14收藏发表讨论 讨论
552022-04-21收藏发表讨论 讨论
562022-03-30收藏发表讨论 讨论
572022-01-21收藏发表讨论 讨论
582021-09-10收藏发表讨论 讨论
592021-09-10收藏发表讨论 讨论
602021-09-08收藏发表讨论 讨论
612021-09-03收藏发表讨论 讨论
622021-05-29收藏发表讨论 讨论
632021-05-29收藏发表讨论 讨论
642021-05-29收藏发表讨论 讨论
652021-05-29收藏发表讨论 讨论
662021-05-29收藏发表讨论 讨论