嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 454.79万元 | 0.30% | 151.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 910.16万元 | 0.30% | 303.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 451.98万元 | 0.30% | 150.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |