嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0071元 | 1.1413元 |
| 2026-01-29 | 1.0070元 | 1.1412元 |
| 2026-01-28 | 1.0070元 | 1.1412元 |
| 2026-01-27 | 1.0068元 | 1.1410元 |
| 2026-01-26 | 1.0070元 | 1.1412元 |
| 2026-01-23 | 1.0069元 | 1.1411元 |
| 2026-01-22 | 1.0065元 | 1.1407元 |
| 2026-01-21 | 1.0066元 | 1.1408元 |
| 2026-01-20 | 1.0064元 | 1.1406元 |
| 2026-01-19 | 1.0062元 | 1.1404元 |
| 2026-01-16 | 1.0061元 | 1.1403元 |
| 2026-01-15 | 1.0058元 | 1.1400元 |
| 2026-01-14 | 1.0056元 | 1.1398元 |
| 2026-01-13 | 1.0054元 | 1.1396元 |
| 2026-01-12 | 1.0053元 | 1.1395元 |
| 2026-01-09 | 1.0050元 | 1.1392元 |
| 2026-01-08 | 1.0048元 | 1.1390元 |
| 2026-01-07 | 1.0042元 | 1.1384元 |
| 2026-01-06 | 1.0046元 | 1.1388元 |
| 2026-01-05 | 1.0054元 | 1.1396元 |
| 2025-12-31 | 1.0052元 | 1.1394元 |
| 2025-12-30 | 1.0050元 | 1.1392元 |
| 2025-12-29 | 1.0050元 | 1.1392元 |
| 2025-12-26 | 1.0053元 | 1.1395元 |
| 2025-12-25 | 1.0052元 | 1.1394元 |
| 2025-12-24 | 1.0052元 | 1.1394元 |
| 2025-12-23 | 1.0052元 | 1.1394元 |
| 2025-12-22 | 1.0049元 | 1.1391元 |
| 2025-12-19 | 1.0049元 | 1.1391元 |
| 2025-12-18 | 1.0045元 | 1.1387元 |
| 2025-12-17 | 1.0043元 | 1.1385元 |
| 2025-12-16 | 1.0039元 | 1.1381元 |
| 2025-12-15 | 1.0038元 | 1.1380元 |
| 2025-12-12 | 1.0043元 | 1.1385元 |
| 2025-12-11 | 1.0045元 | 1.1387元 |
| 2025-12-10 | 1.0040元 | 1.1382元 |
| 2025-12-09 | 1.0036元 | 1.1378元 |
| 2025-12-08 | 1.0032元 | 1.1374元 |
| 2025-12-05 | 1.0033元 | 1.1375元 |
| 2025-12-04 | 1.0030元 | 1.1372元 |
| 2025-12-03 | 1.0042元 | 1.1384元 |
| 2025-12-02 | 1.0048元 | 1.1390元 |
| 2025-12-01 | 1.0051元 | 1.1393元 |
| 2025-11-28 | 1.0049元 | 1.1391元 |
| 2025-11-27 | 1.0044元 | 1.1386元 |
| 2025-11-26 | 1.0048元 | 1.1390元 |
| 2025-11-25 | 1.0059元 | 1.1401元 |
| 2025-11-24 | 1.0064元 | 1.1406元 |
| 2025-11-21 | 1.0062元 | 1.1404元 |
| 2025-11-20 | 1.0064元 | 1.1406元 |