嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0244元 | 1.1586元 |
| 2026-08-25 | 1.0248元 | 1.1590元 |
| 2026-08-24 | 1.0248元 | 1.1590元 |
| 2026-08-21 | 1.0243元 | 1.1585元 |
| 2026-08-20 | 1.0245元 | 1.1587元 |
| 2026-08-19 | 1.0246元 | 1.1588元 |
| 2026-08-18 | 1.0253元 | 1.1595元 |
| 2026-08-17 | 1.0246元 | 1.1588元 |
| 2026-08-14 | 1.0242元 | 1.1584元 |
| 2026-08-13 | 1.0240元 | 1.1582元 |
| 2026-08-12 | 1.0235元 | 1.1577元 |
| 2026-08-11 | 1.0235元 | 1.1577元 |
| 2026-08-10 | 1.0239元 | 1.1581元 |
| 2026-08-07 | 1.0232元 | 1.1574元 |
| 2026-08-06 | 1.0228元 | 1.1570元 |
| 2026-08-05 | 1.0227元 | 1.1569元 |
| 2026-08-04 | 1.0227元 | 1.1569元 |
| 2026-08-03 | 1.0224元 | 1.1566元 |
| 2026-07-31 | 1.0224元 | 1.1566元 |
| 2026-07-30 | 1.0219元 | 1.1561元 |
| 2026-07-29 | 1.0213元 | 1.1555元 |
| 2026-07-28 | 1.0212元 | 1.1554元 |
| 2026-07-27 | 1.0214元 | 1.1556元 |
| 2026-07-24 | 1.0213元 | 1.1555元 |
| 2026-07-23 | 1.0210元 | 1.1552元 |
| 2026-07-22 | 1.0210元 | 1.1552元 |
| 2026-07-21 | 1.0205元 | 1.1547元 |
| 2026-07-20 | 1.0204元 | 1.1546元 |
| 2026-07-17 | 1.0205元 | 1.1547元 |
| 2026-07-16 | 1.0203元 | 1.1545元 |
| 2026-07-15 | 1.0204元 | 1.1546元 |
| 2026-07-14 | 1.0203元 | 1.1545元 |
| 2026-07-13 | 1.0202元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.0203元 | 1.1545元 |
| 2026-07-09 | 1.0203元 | 1.1545元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.1545元 |
| 2026-07-07 | 1.0202元 | 1.1544元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.1543元 |
| 2026-07-03 | 1.0196元 | 1.1538元 |
| 2026-07-02 | 1.0197元 | 1.1539元 |
| 2026-07-01 | 1.0194元 | 1.1536元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.1545元 |
| 2026-06-29 | 1.0208元 | 1.1550元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.1543元 |
| 2026-06-25 | 1.0198元 | 1.1540元 |
| 2026-06-24 | 1.0192元 | 1.1534元 |
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.1532元 |
| 2026-06-22 | 1.0194元 | 1.1536元 |
| 2026-06-18 | 1.0195元 | 1.1537元 |
| 2026-06-17 | 1.0192元 | 1.1534元 |