嘉实致泓一年定期纯债债券
(011079.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-02总资产规模24.84亿 (2025-12-31) 基金净值1.0084 (2026-02-09) 基金经理王立芹崔思维管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2901 / 7207)
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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.19%0.13%--------------------0.32%
20250.09%-0.75%0.13%0.60%0.11%0.33%-0.14%-0.32%-0.22%0.57%-0.10%0.03%0.33%
20240.67%0.68%0.11%0.50%0.45%0.67%0.56%-0.09%-0.02%0.21%0.72%1.62%6.23%
20230.13%0.17%0.56%0.48%0.60%0.39%0.25%0.47%-0.14%-0.09%0.22%0.77%3.88%
20220.59%0.08%0.09%0.40%0.42%0.06%0.61%0.53%-0.0008%0.41%-1.23%0.13%2.09%
2021------------------0.13%0.69%0.48%--