南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1549元 (2026-01-21) 基金经理陈乐李健管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5989 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-14 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-31 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-01 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-20 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |