南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1685元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5787 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.04% | 7,710.85万元 | 1.21亿元 | 9,730.06万元 | 4.04亿元 |
| 2024-12-31 | 49.73% | 2.13亿元 | 4.52亿元 | 1.43亿元 | 5.13亿元 |
| 2024-06-30 | 48.42% | 1.34亿元 | 3.06亿元 | 1.92亿元 | 6.90亿元 |