南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1345元 (2025-12-31) 基金经理陈乐李健管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5577 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70.75% | 29.25% | 2,811.00 | 14.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 74.05% | 25.95% | 3,506.00 | 14.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 80.69% | 19.31% | 4,947.00 | 13.95万元 | -- |