南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1910元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率94.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5324 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68.08% | 31.92% | 1,866.00 | 14.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 68.74% | 31.26% | 2,169.00 | 14.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 70.75% | 29.25% | 2,811.00 | 14.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 74.05% | 25.95% | 3,506.00 | 14.63万元 | -- |