南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1810元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5820 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.02% | 0.50% | -1.75% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.10% |
| 2025 | -0.10% | -0.76% | 0.46% | -0.97% | 0.77% | 0.89% | 0.48% | 2.44% | 1.23% | 0.95% | -1.19% | 1.71% | 6.02% |
| 2024 | -1.49% | 2.94% | 0.92% | 1.99% | 0.36% | -0.12% | -0.19% | -1.09% | 3.71% | -0.67% | 0.70% | 1.64% | 8.92% |
| 2023 | 1.53% | -0.54% | -0.04% | 0.47% | -1.34% | 0.86% | 1.14% | -1.16% | -1.11% | -1.27% | -0.41% | -0.11% | -2.01% |
| 2022 | -1.61% | 0.20% | -1.93% | -0.67% | 1.65% | 1.91% | -0.44% | -0.69% | -1.77% | -0.91% | 0.81% | -0.28% | -3.75% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.29% | 1.37% | 0.51% | 0.44% | 0.54% | -0.30% | -- | 1.06% | 0.21% | 4.18% |