南方誉享一年持有期混合A
(011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模3.55亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1345元 (2025-12-31) 基金经理陈乐李健管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5578 / 8968)
相关基金: 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方誉享一年持有期混合A.(011064) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方誉享一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.12元3.55亿3.18亿元--
2025-06-301.07元4.04亿3.76亿元--
2025-03-311.07元4.49亿4.21亿元--
2024-12-311.07元5.13亿4.79亿元--
2024-09-301.05元6.42亿6.10亿元--
2024-06-301.03元6.90亿6.71亿元--
2024-03-31--8.38亿8.34亿元--

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