南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1761元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5739 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.90亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.25亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.55亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.04亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4.49亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.13亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.42亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.90亿 | 6.71亿元 | -- |