南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1904元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5779 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-28 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-27 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-22 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-21 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-19 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-14 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-06 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-28 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-24 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-23 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-13 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-31 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-24 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |