南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1910元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率94.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5324 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方誉享一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方誉享一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011064 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-07 | |
| 总份额 | 2.84亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方誉享一年持有期混合A | 南方誉享一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011064 | 011065 |
| 子基金份额 | 2.28亿 份 (2026-06-30) | 5,554.50万 份 (2026-06-30) |