南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1756元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5200 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 233.64万元 | 0.80% | 43.81万元 | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 751.13万元 | 0.80% | 140.84万元 | 0.15% |